天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2289元 (2025-12-26) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (1178 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证A500ETF联接A(022428) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 天弘中证A500ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 022428 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-07 | ||
| 总份额 | 12.13亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的投资策略包括：目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘中证A500ETF联接A | 天弘中证A500ETF联接C | 天弘中证A500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022428 | 022429 | 022966 |
| 子基金份额 | 4.50亿 份 (2025-09-30) | 7.56亿 份 (2025-09-30) | 664.10万 份 (2025-09-30) |