天弘中证A500ETF联接A
(022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模8.54亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2782元 (2026-02-11) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (1308 / 5667)
相关基金: 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘中证A500ETF联接A.(022428) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.22元8.54亿6.98亿元--
2025-09-301.21元5.46亿4.50亿元--
2025-06-301.00元9.89亿9.86亿元--
2025-03-310.98元10.23亿10.39亿元--
2024-11-07----12.42亿元--

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