天弘中证A500ETF联接A
(022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模6.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1843元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1828 / 6373)
相关基金: 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘中证A500ETF联接A.(022428) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元6.77亿4.91亿元--
2026-03-311.20元5.82亿4.84亿元--
2025-12-311.22元8.54亿6.98亿元--
2025-09-301.21元5.46亿4.50亿元--
2025-06-301.00元9.89亿9.86亿元--
2025-03-310.98元10.23亿10.39亿元--
2024-11-07----12.42亿元--

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