天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3418元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (1433 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF(159360) |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-07 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-28 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-24 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-15 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-06 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-02 | 1.2965元 | 1.2965元 |