广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2250 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-13 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-02 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-30 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |