广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1423元 (2025-12-18) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1782 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-07 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-10-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-10-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-10-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |