广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1969元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1908 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-05 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-25 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-02-06 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |