广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2316元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1909 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接(022424) 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF(563800) |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-29 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-25 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-14 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-21 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |