广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2250 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 4.03% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 4.03% | |
| 2 | 基金投资 | 38.91亿 | 89.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 3.50% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 3.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 2.57% |
| 5 | 其他资产 | 2,278.17万 | 0.52% |
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