广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2250 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.61万元 | -- | 9.20万元 | -- |
| 2026-06-30 | 27.61万元 | -- | 9.20万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 52.27万元 | -- | 17.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 52.27万元 | -- | 17.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 32.72万元 | -- | 10.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 32.72万元 | -- | 10.91万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |