广发中证A500ETF联接C (022425.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2731元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1820 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接(022424) 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF(563800) |
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广发中证A500ETF联接C(022425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-02 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-30 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-25 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-29 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-25 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-14 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |