大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2611元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1592 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接(022421) 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-09 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-02 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-12 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-13 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-31 | 1.1734元 | 1.1734元 |