大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1790元 (2025-12-18) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1278 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-07 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-31 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-10-29 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-10-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-10-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-10-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-10-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-10-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |