大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2317元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.80% (1736 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-31 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-21 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-20 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-08 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-07 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-01 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-22 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |