大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1218元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (2420 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-10-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-10-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-10-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-10-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-11 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-07 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-09-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-03 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-02 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-09-01 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-31 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-31 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |