大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1382元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2258 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 1.03% | -6.89% | 8.60% | 1.54% | 3.73% | -9.45% | 2.02% | -5.73% | -2.63% | -- | -- | -5.96% |
| 2025 | -2.49% | 2.59% | -0.34% | -3.11% | 1.59% | 3.32% | 4.14% | 10.90% | 4.32% | -0.47% | -2.36% | 3.56% | 22.95% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -0.88% | -1.15% |