大成中证A500ETF发起式联接C
(022422.jj ) 申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模2.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1218元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (2375 / 6377)
相关基金: 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成中证A500ETF发起式联接C.(022422) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证A500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元2.63亿1.96亿元--
2026-03-311.17元2.70亿2.30亿元--
2025-12-311.21元3.25亿2.69亿元--
2025-09-301.20元3.75亿3.12亿元--
2025-06-301.00元7.56亿7.58亿元--
2025-03-310.98元8.23亿8.39亿元--

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