大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2317元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.80% (1736 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.21万元 | 0.15% | 4.40万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.21万元 | 0.15% | 4.40万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.34万元 | 0.15% | 2.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.34万元 | 0.15% | 2.45万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |