大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1647 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接(022421) 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-08 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-07 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-01 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-22 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-09 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-02 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-12 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |