大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1822元 (2025-12-18) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1241 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-12 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-06 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-10-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-10-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-10-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-10-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-10-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |