大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率29.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2175 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 3.08亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5.38亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 4.47亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 9.86亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 9.08亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7.74亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-11-12 | -- | -- | 9.65亿元 | -- |