大成中证A500ETF发起式联接A
(022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模4.47亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1743元 (2026-04-07) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率30.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1698 / 5765)
相关基金: 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成中证A500ETF发起式联接A.(022421) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证A500ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元4.47亿3.68亿元--
2025-09-301.21元9.86亿8.18亿元--
2025-06-301.00元9.08亿9.08亿元--
2025-03-310.98元7.74亿7.88亿元--
2024-11-12----9.65亿元--

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