大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率29.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2180 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |||
| 基金简称 | 大成中证A500ETF发起式联接 | |||
| 基金主代码 | 022421 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2024-11-29 | |||
| 总份额 | 4.34亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 大成中证A500ETF发起式联接C | 大成中证A500ETF发起式联接E | 大成中证A500ETF发起式联接Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 022421 | 022422 | 022423 | 022904 |
| 子基金份额 | 2.29亿 份 (2026-06-30) | 1.96亿 份 (2026-06-30) | 610.03万 份 (2026-06-30) | 335.25万 份 (2026-06-30) |