大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2178元 (2026-04-08) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率30.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1560 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 3.08% | 1.05% | -6.87% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -0.67% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% | ||
| 2025 | 大成中证A500ETF发起式联接A | -2.47% | 2.61% | -0.31% | -3.08% | 1.61% | 3.34% | 4.16% | 10.93% | 4.35% | -0.46% | -2.34% | 3.58% | 23.25% | 0.82% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 大成中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -0.86% | -1.12% | -24.83% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |