大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3003元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率30.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.19% (1574 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-14 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-13 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-29 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-20 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |