大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1743元 (2026-04-07) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率30.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1698 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-02 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-30 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-29 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-26 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-21 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |