大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率29.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2180 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-10-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-10-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-10-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-09-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-14 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-11 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-08 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-01 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-25 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-21 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-10 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |