大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2750元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率30.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1693 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-01 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-30 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-29 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-24 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-23 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-17 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-16 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-05 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-02 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-01 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-29 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-14 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-13 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-29 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |