大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1891元 (2025-12-17) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (1210 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,534.00 | 0.0003% |
| (其中) 股票 | 3,534.00 | 0.0003% | |
| 2 | 基金投资 | 13.04亿 | 94.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 300.59万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 300.59万 | 0.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,348.70万 | 5.31% |
| 5 | 其他资产 | 413.43万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,534.00 | 0.0003% |
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