大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2660元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率30.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1514 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.78亿 | 93.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 353.33万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 353.33万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,354.26万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 273.87万 | 0.33% |
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