大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率29.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2175 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211.46万 | 0.36% |
| (其中) 股票 | 211.46万 | 0.36% | |
| 2 | 基金投资 | 5.49亿 | 93.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 404.94万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 404.94万 | 0.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,125.13万 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 92.03万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 148.40万 | 0.25% |
| 金融业 | 21.97万 | 0.04% |
| 采矿业 | 9.17万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.40万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.68万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.78万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.06万 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 2.49万 | 0.004% |
| 建筑业 | 2.39万 | 0.004% |
| 房地产业 | 1.72万 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.55万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 8,044.00 | 0.001% |
| 卫生和社会工作 | 6,968.00 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,166.00 | 0.0009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,380.00 | 0.0006% |
| 综合 | 3,358.00 | 0.0006% |
| 教育 | 1,440.00 | 0.0002% |
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