中欧优享债券A(022419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |