中欧优享债券A (022419.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模7,724.61万元 (2025-09-30) 基金净值1.0156元 (2025-12-19) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6117 / 7133)
相关基金:	主从基金: 中欧优享债券C 、中欧优享债券E
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中欧优享债券A(022419) - 历史分红派息及拆分数据列表

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