中欧优享债券A(022419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 255.61万元 | 0.30% | 42.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 221.55万元 | 0.30% | 36.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |