中欧优享债券A
(022419.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模1,949.22万 (2026-06-30) 基金净值1.0259 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6474 / 7430)
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中欧优享债券A(022419) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.09%0.18%0.15%0.11%0.09%0.10%0.09%--------0.95%
20250.05%0.02%0.17%0.33%0.10%0.23%0.08%0.03%0.06%0.22%0.13%0.18%1.60%
2024----------------------0.010%0.010%