中欧优享债券A (022419.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模1,949.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6433 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中欧优享债券C 、中欧优享债券E
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中欧优享债券A(022419) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中欧优享债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	227.00	8.59万元	--
2025-12-31	100.00%	0%	308.00	13.76万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	657.00	29.43万元	--