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announcement
中欧优享债券A
(022419.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
7,724.61万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0165
元
(
2026-01-09
)
基金经理
王慧杰
黄海峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6140 / 7199)
相关基金:
主从基金:
中欧优享债券C
、
中欧优享债券E
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中欧优享债券A(022419) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧优享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
7,724.61万
7,641.32万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.93亿
1.92亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
5.12亿
5.10亿
元
--
2024-12-24
--
--
8.14亿
元
--