中欧优享债券A(022419) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,949.22万 | 1,903.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,592.73万 | 2,540.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,239.49万 | 4,171.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7,724.61万 | 7,641.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.93亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5.12亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 8.14亿元 | -- |