前海开源国企精选混合发起C(022415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-26 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-24 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-21 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-08-20 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-18 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-17 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-08-13 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-12 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-08-11 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-10 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-08-07 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-08-05 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-04 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-31 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-24 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-22 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-17 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-16 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-07-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-08 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-01 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-29 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-22 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-18 | 1.4353元 | 1.4353元 |