前海开源国企精选混合发起C (022415.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5054元 (2026-03-20) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率37.35% (176 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源国企精选混合发起C(022415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-19 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-18 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-17 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-16 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-13 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-12 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-06 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-05 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-04 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-02 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-02-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-26 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-02-24 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-02-13 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-02-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-02-11 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-02-10 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-02-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-04 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-01-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-29 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-28 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-26 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-23 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-22 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-21 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-20 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-19 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-16 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-15 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-14 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-13 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-12 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-01-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-06 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-31 | 1.3749元 | 1.3749元 |