前海开源国企精选混合发起C (022415.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4380元 (2026-01-15) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率38.78% (273 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起A |
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前海开源国企精选混合发起C(022415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,887.47万 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 4,887.47万 | 92.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 385.21万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 6.38万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,201.47万 | 22.76% |
| 采矿业 | 1,162.03万 | 22.01% |
| 金融业 | 365.44万 | 6.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.89%) |
|---|---|---|
| 金融 | 933.50万 | 17.68% |
| 通讯 | 451.31万 | 8.55% |
| 科技 | 275.98万 | 5.23% |
| 材料 | 186.43万 | 3.53% |
| 能源 | 186.00万 | 3.52% |
| 房地产 | 125.31万 | 2.37% |
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