估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源国企精选混合发起C
(022415.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
5,028.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5066
元
(
2026-03-19
)
基金经理
田维
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
37.53%
(182 / 9051)
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主从基金:
前海开源国企精选混合发起A
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前海开源国企精选混合发起C(022415) - 历史资产组合