前海开源国企精选混合发起C(022415) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 8,251.82万 | 5,844.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 5,953.35万 | 4,055.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 5,028.89万 | 3,657.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,565.02万 | 2,891.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,772.27万 | 4,489.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,708.67万 | 6,461.20万元 | -- |