前海开源国企精选混合发起C (022415.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模3,565.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.4315元 (2026-01-19) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率37.77% (293 / 8981)
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前海开源国企精选混合发起C(022415) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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前海开源国企精选混合发起C.(022415) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源国企精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.23元	3,565.02万	2,891.81万元	--
2025-06-30	1.06元	4,772.27万	4,489.01万元	--
2025-03-31	1.04元	6,708.67万	6,461.20万元	--