前海开源国企精选混合发起C
(022415.jj ) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模5,953.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.4878元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率31.25% (507 / 9177)
相关基金: 主从基金: 前海开源国企精选混合发起(022414)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

前海开源国企精选混合发起C(022415) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

前海开源国企精选混合发起C.(022415) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
前海开源国企精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.47元5,953.35万4,055.97万元--
2025-12-311.37元5,028.89万3,657.64万元--
2025-09-301.23元3,565.02万2,891.81万元--
2025-06-301.06元4,772.27万4,489.01万元--
2025-03-311.04元6,708.67万6,461.20万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。