前海开源国企精选混合发起C (022415.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4947元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率30.79% (473 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起(022414) |
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前海开源国企精选混合发起C(022415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-04 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-02 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-01 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-26 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-25 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-22 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-21 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-19 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-18 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-13 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-12 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-11 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-06 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-28 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-27 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-22 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-21 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-20 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-17 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-16 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-10 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-09 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-08 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-03 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-02 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-31 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-30 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-25 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-24 | 1.4868元 | 1.4868元 |