前海开源国企精选混合发起C (022415.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5420元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率30.42% (347 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起(022414) |
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前海开源国企精选混合发起C(022415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-22 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-17 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-16 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-07-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-08 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-01 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-29 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-22 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-18 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-16 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-15 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-11 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-10 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-09 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-08 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-05 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-04 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-02 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-01 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-26 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-25 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-22 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-21 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-19 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-18 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |