前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6122元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.90% (310 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-08-26 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-25 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-24 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-21 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-08-20 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-19 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-08-18 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-17 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-14 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-08-12 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-08-11 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-10 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-08-07 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-08-06 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-08-05 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-04 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-03 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-31 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-30 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-29 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-07-28 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-27 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-24 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-07-23 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-22 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-21 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-17 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-07-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-15 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-14 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-13 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-10 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-07 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-02 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-01 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-25 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |