前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4963元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.83% (467 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 102.40万元 | 1.20% | 17.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.29万元 | 1.20% | 11.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |