前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4243元 (2026-01-12) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率421.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.92% (279 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-09 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-06 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-05 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-31 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-30 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-25 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-19 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-18 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-17 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-15 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-12 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-11 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-09 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-08 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-05 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-01 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-25 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-11-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-11-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-11-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-11-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-11-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-11-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-11 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-11-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-04 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-11-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-10-31 | 1.3039元 | 1.3039元 |