前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4963元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.83% (467 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-05-19 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-18 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-14 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-11 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-07 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-06 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-28 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-27 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-23 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-22 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-04-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-20 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-17 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-16 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-15 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-14 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-13 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-10 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-09 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-07 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-02 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-01 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-27 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-03-26 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-25 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-24 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-23 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-20 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-19 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-18 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-16 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |