前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4615元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (615 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-07 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-02 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-01 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-25 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-15 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-11 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-08 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-05 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-04 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-02 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-01 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-29 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-28 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-27 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-26 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-25 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-21 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-05-19 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-18 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-14 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-11 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-07 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-06 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-28 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-27 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |