前海开源国企精选混合发起A
(022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模1,690.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.4364元 (2026-01-16) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率421.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.53% (282 / 8980)
相关基金: 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论

前海开源国企精选混合发起A(022414) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

前海开源国企精选混合发起A.(022414) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
前海开源国企精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.24元1,690.57万1,366.78万元--
2025-06-301.07元1,530.38万1,436.30万元--
2025-03-311.04元1,565.15万1,505.38万元--
2024-12-061.00元2,278.10万2,278.10万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。