前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6122元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.90% (310 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 3,954.72万 | 2,783.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,169.71万 | 1,470.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,798.17万 | 1,302.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,690.57万 | 1,366.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,530.38万 | 1,436.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,565.15万 | 1,505.38万元 | -- |
| 2024-12-06 | 1.00元 | 2,278.10万 | 2,278.10万元 | -- |