前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6135元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.90% (304 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 83.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,894.18万 | 15.02% |
| 3 | 其他资产 | 169.68万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.78%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,091.16万 | 24.50% |
| 制造业 | 1,484.76万 | 11.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,255.64万 | 9.95% |
| 金融业 | 1,139.35万 | 9.03% |
| 采矿业 | 1,074.48万 | 8.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.86%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,399.36万 | 11.09% |
| 能源 | 506.52万 | 4.02% |
| 房地产 | 300.11万 | 2.38% |
| 金融 | 195.47万 | 1.55% |
| 材料 | 104.27万 | 0.83% |
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