前海开源国企精选混合发起A (022414.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4964元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率276.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.77% (498 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国企精选混合发起C |
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前海开源国企精选混合发起A(022414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,175.59万 | 73.48% |
| (其中) 股票 | 6,175.59万 | 73.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,149.20万 | 25.57% |
| 3 | 其他资产 | 79.90万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.01%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,572.43万 | 18.71% |
| 金融业 | 833.93万 | 9.92% |
| 采矿业 | 546.53万 | 6.50% |
| 制造业 | 73.47万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.47%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 849.35万 | 10.11% |
| 材料 | 755.11万 | 8.98% |
| 能源 | 627.95万 | 7.47% |
| 金融 | 525.57万 | 6.25% |
| 房地产 | 391.25万 | 4.66% |
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