诺德短债D (022413.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理景辉王宪彪徐娟基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5980 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德短债(005350) 、诺德短债C |
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诺德短债D(022413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-27 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |