诺德短债D(022413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-05 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |