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announcement
诺德短债D
(022413.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
4.28亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1607
元
(
2026-01-09
)
基金经理
景辉
王宪彪
徐娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(5787 / 7199)
相关基金:
主从基金:
诺德短债A
、
诺德短债C
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诺德短债D(022413) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
4.28亿
3.70亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
4.68亿
4.06亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
1.65亿
1.44亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
1,557.09万
1,361.81万
元
--