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公告
诺德短债D
(022413.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
景辉
王宪彪
徐娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
3.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1682
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.01%
(5877 / 7262)
相关基金:
主从基金:
诺德短债A
、
诺德短债C
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诺德短债D(022413) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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诺德短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
3.13亿
2.68亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
3.79亿
3.26亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
4.28亿
3.70亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
4.68亿
4.06亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
1.65亿
1.44亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
1,557.09万
1,361.81万
元
--