诺德短债D (022413.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理景辉王宪彪徐娟基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模3.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1682元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5884 / 7262)
相关基金:	主从基金: 诺德短债A 、诺德短债C
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诺德短债D(022413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-27

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数据起始于2020年。

诺德短债D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-27	--	0.30%	--	0.05%
2024-11-07	--	0.30%	--	0.05%