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净值&收盘价
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概况
公告
诺德短债D
(022413.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
景辉
王宪彪
徐娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
3.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1682
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(5886 / 7262)
相关基金:
主从基金:
诺德短债A
、
诺德短债C
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诺德短债D(022413) - 历史资产组合