诺德短债D (022413.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理景辉王宪彪徐娟基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5986 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德短债(005350) 、诺德短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德短债D(022413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-05 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-29 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |