诺德短债D(022413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-27 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-02 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |