诺德短债D(022413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-02 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |