信澳稳悦60天滚动持有债券A
(022403.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模15.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3067 / 7297)
相关基金: 主从基金: 信澳稳悦60天滚动持有债券C
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信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳稳悦60天滚动持有债券A.(022403) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳稳悦60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元15.59亿14.98亿元--
2025-12-311.03元1.98亿1.92亿元--
2025-09-301.02元946.32万925.68万元--
2025-06-301.01元1,262.07万1,247.73万元--
2025-03-311.00元4,878.47万4,858.55万元--
2024-12-10----8,292.88万元--

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