信澳稳悦60天滚动持有债券A (022403.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3121 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳悦60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.74亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 35.74亿 | 97.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 752.33万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 7,087.31万 | 1.94% |
加载中......