信澳稳悦60天滚动持有债券A (022403.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3431 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳悦60天滚动持有债券C |
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信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.99亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 75.99亿 | 98.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,409.22万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 4,719.20万 | 0.61% |
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