信澳稳悦60天滚动持有债券A (022403.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-02-25) 基金经理赵琳婧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3010 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳悦60天滚动持有债券C |
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信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 022403 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-10 | |
| 总份额 | 5.16亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持高流动性的基础上，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析，评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金等各类金融资产类别之间确定配置比例，并进行动态调整。同时综合运用债券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略，在控制风险和保持高流动性的基础上，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 信澳稳悦60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022403 | 022404 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2025-12-31) | 3.24亿 份 (2025-12-31) |