信澳稳悦60天滚动持有债券A (022403.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3431 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳悦60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.20% | 0.25% | 0.26% | 0.29% | 0.10% | 0.10% | 0.17% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.80% |
| 2025 | 0.09% | -0.13% | 0.34% | 0.28% | 0.28% | 0.18% | 0.28% | 0.34% | 0.45% | 0.48% | 0.22% | 0.37% | 3.22% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |