信澳稳悦60天滚动持有债券A (022403.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3404 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳悦60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-09-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |