景顺长城中债0-3年国开行债券指数C (022392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0080元 (2025-12-26) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6171 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.74亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 54.74亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.96万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 5,185.00 | 0% |
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