景顺长城中债0-3年国开行债券指数C (022392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0079元 (2025-12-24) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6158 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0079元 | 1.0159元 |
| 2025-12-23 | 1.0079元 | 1.0159元 |
| 2025-12-22 | 1.0076元 | 1.0156元 |
| 2025-12-19 | 1.0076元 | 1.0156元 |
| 2025-12-18 | 1.0072元 | 1.0152元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0150元 |
| 2025-12-16 | 1.0066元 | 1.0146元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.0146元 |
| 2025-12-11 | 1.0067元 | 1.0147元 |
| 2025-12-10 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-09 | 1.0063元 | 1.0143元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.0139元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.0138元 |
| 2025-12-04 | 1.0054元 | 1.0134元 |
| 2025-12-03 | 1.0060元 | 1.0140元 |
| 2025-12-02 | 1.0061元 | 1.0141元 |
| 2025-12-01 | 1.0062元 | 1.0142元 |
| 2025-11-28 | 1.0060元 | 1.0140元 |
| 2025-11-27 | 1.0057元 | 1.0137元 |
| 2025-11-26 | 1.0059元 | 1.0139元 |
| 2025-11-25 | 1.0063元 | 1.0143元 |
| 2025-11-24 | 1.0064元 | 1.0144元 |
| 2025-11-21 | 1.0063元 | 1.0143元 |
| 2025-11-20 | 1.0063元 | 1.0143元 |
| 2025-11-19 | 1.0062元 | 1.0142元 |
| 2025-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |