景顺长城中债0-3年国开行债券指数C (022392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6177 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |