景顺长城中债0-3年国开行债券指数C
(022392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模1,257.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-11) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6255 / 7215)
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C.(022392) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元1,257.13万1,247.53万元--
2025-09-301.01元143.06万141.56万元--
2025-06-301.01元139.36万137.85万元--
2025-03-311.00元33.09万33.00万元--

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